Evolution de la valeur d'inventaire

Valeur d'inventaire au 05/04/2018 : € 21,951 Historique Complet


Historique de la valeur d'inventaire



DateValeur d'inventaire
05/04/201821,951
04/04/201821,951
03/04/201822,047
29/03/201822,051
28/03/201822,051
27/03/201822,052
26/03/201821,987
23/03/201822,403
22/03/201822,665
21/03/201822,586
20/03/201822,442
19/03/201822,856
16/03/201822,911
15/03/201822,882
14/03/201822,919

 

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Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude a été créé le 01/07/2015. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore un historique de la valeur d’inventaire suffisamment long. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Carmignac Portfolio Investissement Latitude A, ce qui permet de constituer des simulations de la valeur d’inventaire sur le passé. Ces valeurs d'inventaire tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, hors les frais liés au contrat d’assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les valeurs d’inventaire (simulées) ne constituent aucune garantie pour l’avenir.